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严控关键节点,狠抓资金管理——重庆分公司举行2018年春节资金专题会

日期:2018-10-11 18:35:44 点击:50 来源:重庆分公司 作者:孙建英

10月10日,重庆分公司召开2018年春节资金专题会,分公司领导班子全体成员出席会议,分公司各项目经理、商务经理及财务部全体成员参加会议。

分公司总会计师谢林凌首先通报了7月资金会下达收款指标的完成情况,并结合项目实际情况进行了具体分析。随后,他结合各项目提供的春节资金收支预测以及1231时点的资金存量两项指标,对全公司的资金运营情况进行了资金规划和安排,提出了“明确目标,责任到人;抓大放小,突出重点”的指导意见。谢林凌表示只有各个项目精诚团结,重视资金,才能实现分公司的可持续发展。在资金安排过程中,谢林凌也针对具体问题如毕节扶贫项目的确权和材料倒挂、仁怀酒都的收款问题等进行了具体分析,对此,贵州城市公司表态,会上下一致,精诚团结,攻克难题。

分公司副总经理杨天齐从工程及技术线条出发,强调分包管理与工程履约的重要关系,督促项目部落实分包管理的具体工作,完善结算资料及手续,尽早回款。

分公司党总支副书记、总经济师宋旭坤从商务物资线条出发,重申项目履约及业主确权的重要性,他表示应给予项目部充分的自由度灵活开展履约工作,要求项目部对此项工作有进展有回复。

分公司总经理戴超生做了总结发言,他借鉴局董事长田卫国的迎新寄语“青春无问西东,奋斗自成芳华”对三个“如何”的问题并做了具体阐释,首先是“如何过年”,针对1231和春节时点,戴超生建议项目部和分供方做好沟通工作,保证现场作业的具体实施,同时需和业主进行形式多样灵活的确权收款交流工作;关于“如何把握收与支的问题“,戴超生强调,各项目要以收定支,兼顾现场,同时从项目履约保证金的收取及上游保证金退还双方面进行了细化分析,要求分公司上下一致,狠抓资金管理,盘活资金,保证项目及公司的有序发展;最后是“如何当好家”,戴超生从材料把控出发,要求项目部精打细算,信息共享,充分利用可利用资产,从细节处出产值,多方共赢。

此次资金专题会关注重要时点,旨在资金管理,明确了将确权及收款工作的概念渗透到项目管理的理念,让项目及分公司都能在有序的轨道里越来越好!(责任编辑:张章)

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